DOEPE 30/06/2020 -Fc. 9 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
Recife, 30 de junho de 2020
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Capricche S.A.
CNPJ 17.090.600/0001-90
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as
demonstrações financeiras, juntamente com o parecer dos auditores independentes, referente aos exercícios findos em 31
de dezembro de 2019 e 2018, Capricche S.A. Moreno, 15 de junho de 2020. A Diretoria
Balanços Patrimoniais - Exercícios findos em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoque
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Outros ativos
Não circulante
Aplicações financeiras
Depósito judicial
Tributos diferidos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo
2019
63.664
3.352
33.964
18.956
342
6.036
806
208
143.198
4.519
43
15.611
120.234
2.791
206.862
2018
62.247
3.761
31.197
20.324
151
4.688
1.482
644
145.856
4.310
20
13.985
124.598
2.943
208.103
Passivo
2019
Circulante
35.236
Fornecedores
16.087
Empréstimos e financiamentos
11.511
Salários, provisões e contribuições sociais 4.966
Tributos a recolher
1.896
Outros passivos
776
Não Circulante
52.412
Empréstimos e financiamentos
39.625
Partes relacionadas
12.787
Provisões Contingenciais
Patrimônio líquido
119.214
Capital social
121.720
Reserva de lucros
13.307
Prejuízos acumulados
(15.813)
Total do passivo e patrimônio líquido
206.862
2018
26.148
7.681
11.817
4.515
1.578
557
64.811
52.215
12.587
9
117.144
121.720
13.307
(17.883)
208.103
Demonstrações dos Resultados - em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Operações continuadas
Receitas operacionais líquidas
Custo dos produtos vendidos
Subvenção para investimentos
estaduais
Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesa administrativa gerais
Despesa de venda
Outras receitas operacionais, líquidas
Resultado antes das receitas
(despesas) financeiras líquidas
e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado financeiro líquido
2019
2018
211.039
(151.076)
197.052
(137.045)
4.820
64.783
4.656
64.663
(17.638)
(44.769)
355
(14.691)
(38.787)
410
2.731
815
(3.101)
(2.286)
11.595
2.782
(3.868)
(1.086)
2018
2019
Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social
445
10.509
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
(1.608)
Diferido
1.625
1.575
Resultado após o imposto de renda
e da contribuição social
2.070
10.476
Lucro líquido por ação
0,01
0,09
Quantidade de ações no final
do exercício
168.220
121.720
Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do exercício
2019
2.070
2.070
2018
10.476
10.476
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Fluxo de caixa das atividades
operacionais
2019
Lucro antes do imposto de renda
e da contribuição social
445
Ajustes de receitas e despesas não
envolvendo caixa
Depreciação e amortização
9.605
Juros, variações monetárias e cambiais,
líquidas
2.537
Constituição (reversão) de provisão para
crédito de liquidação duvidosa
64
Baixa de imobilizado
251
Amortização do custo de captações
de empréstimos
(1.079)
(Reversão) / constituição de provisão
para contingências
(9)
Variações nas contas do ativo
circulante e não circulante
Contas a receber
(2.832)
Adiantamento a fornecedores
(191)
Tributos a recuperar
(1.348)
Despesas antecipadas
676
Estoque
1.368
Depósitos judiciais
(23)
Outros ativos
436
Variações nas contas do passivo
circulante e não circulante
Fornecedores
8.406
Salários, provisões e contribuições
sociais
451
Tributos a recolher
318
2018
2019
2018
10.509
219
Outros passivos
19.294
Caixa gerado pelas operações
(2.537)
Juros pagos de empréstimos
Imposto de renda e contribuição social
pago
Caixa líquido gerado pelas atividades
16.757
operacionais
Fluxos de caixa das atividades de
investimento
(5.136)
Adições de ativo imobilizado
(204)
Adições de ativo intangível
(209)
Aplicações financeiras
Caixa líquido aplicado nas atividades
(5.549)
de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de
financiamentos
(11.817)
Amortização de principal
Captação de recursos via operação
200
de mútuo
Amortização de partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades
(11.617)
de financiamento
(Redução) aumento de caixa
(409)
e equivalente de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início
3.761
do exercício
Caixa e equivalente de caixa no final
3.352
do exercício
(220)
20.284
(3.424)
8.790
3.424
377
92
9
(6.309)
163
4.534
99
(5.316)
(16)
1.295
1.328
1.414
111
(627)
16.233
(7.450)
(67)
(202)
(7.719)
(9.756)
6.000
(4.200)
(7.956)
558
3.203
3.761
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - em 31/12/2019 e 2018 (Em milhares de reais)
Saldo em 1º de janeiro de 2018
Lucro do exercício
Reserva de lucros
Saldo em 31 de dezembro de 2018
Lucro do exercício
Reserva de lucros
Aumento de capital
Saldo em 31 de dezembro de 2019
Capital
Social
121.720
121.720
46.500
168.220
Capital a
Integralizar
(46.500)
(46.500)
Reserva de
Incentivo Fiscal
4.063
9.244
13.307
13.307
Lucros/Prejuízos
Acumulado
(19.115)
10.476
(9.244)
(17.883)
2.070
(15.813)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e poderão
ser solicitadas na sede da Companhia.
Diretoria Executiva: Gerson de Aquino Lucena Júnior, Antônio Doreto Júnior e Mara Lúcia Nogueira Amorim.
Contador: Helano Mário de Melo Rago - CRC RJ 098407/S-4 - CPF 078.720.917-12
Total
106.668
10.476
117.144
2.070
119.214
Pitang Consultoria e Sistemas S/A
CNPJ/MF 06.214.736/0001-49
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo determinações legais e
estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço
Patrimonial desta sociedade, acompanhado das demonstrações financeiras a que alude o artigo 176, da Lei nº 6.404/76, tudo pertinente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, ao mesmo tempo em que nos colocamos à inteira disposição para prestarlhes quaisquer outros esclarecimentos que porventura julguem necessários. Recife (PE), 22 de junho de 2020. A Diretoria.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
ATIVOS
2019
2018
CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa ........................... 1.847
498
Contas a receber de clientes ............................ 12.169
11.949
Tributos a recuperar ......................................... 3.200
2.589
Dividendos a receber ........................................
1
1
756
1.218
Outras contas a receber ...................................
16.255
Total dos ativos circulantes. ........................ 17.974
NÃO CIRCULANTES
Outras contas a receber ...................................
189
337
Partes relacionadas ..........................................
143
143
Adiantamento para futuro aumento de capital ....
55
Tributos a recuperar .........................................
Investimentos .................................................... 1.016
1.055
Imobilizado .......................................................
786
500
20
Intangível ..........................................................
2.034
Total dos ativos não circulantes. ................. 2.209
18.289
TOTAL DOS ATIVOS ...................................... 20.183
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2019
2018
CIRCULANTE
Fornecedores ...................................................
250
568
Empréstimos e financiamentos .........................
1.195
2.210
Obrigações trabalhistas e encargos sociais ....
4.625
5.293
Tributos a recolher ...........................................
1.718
1.018
Adiantamentos de clientes ................................
781
781
Partes relacionadas ..........................................
98
46
Outras contas a pagar ......................................
9.915
Total dos passivos circulantes. ................... 8.667
NÃO CIRCULANTES
Partes relacionadas ..........................................
624
918
660
Provisão para contingências trabalhistas .........
918
Total dos passivos não circulantes. ............ 1.284
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ................................................... 9.729
9.729
Ações em tesouraria .........................................
(705)
(705)
Reserva de capital ............................................ 4.295
3.864
Reserva de lucros ............................................
(5.432)
Prejuízos acumulados ...................................... (3.087)
7.456
Total . .............................................................. 10.232
Participação não controladores . .................
7.456
Total do patrimônio líquido . ....................... 10.232
18.289
Total dos Passivos e Patrimônio Líquido. .. 20.183
Demonstrações de Resultados – DRE
Para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
2019
2018
RECEITA LÍQUIDA ..........................................
43.331 37.992
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS ......... (36.464) (32.967)
6.867
5.025
LUCRO BRUTO ..............................................
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas .................
(3.181) (2.365)
Resultado de equivalência patrimonial ...........
(57)
134
Outras receitas (despesas) operac., líquidas .
Total .................................................................
(3.328) (2.231)
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO
RESULTADO FINANCEIRO ..........................
3.629
2.794
Receitas financeiras .........................................
119
83
Ano XCVII • NÀ 119 - 9
Despesas financeiras .......................................
Total .................................................................
LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ......
Imposto de renda e contribuição social .............
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
Lucro líquido (prejuízo) do exercício atribuível a:
Controladores ...................................................
Não controladores ............................................
Total .................................................................
Lucro líquido (prejuízo) por quantidade de
ações do capital social - R$ 1,00 .....................
(613) (1.032)
(494)
(949)
3.135
(359)
2.776
1.845
(224)
1.621
-
-
0,29
0,17
Demonstração do Resultado Abrangente – DRA
Para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
2019
2018
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO ... 2.776 1.621
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES ...........
RESULT. ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 2.776 1.621
Demonstração de Fluxo de Caixa – DFC
Para o Exercício Findo em 31 de dezembro de 2019
(Valores expressos em milhares de reais)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVID. OPERACIONAIS 2019
2018
Lucro líquido (prejuízo) do exercício ......................... 2.776 1.621
Ajustes p/reconciliar o lucro líquido (prejuízo) d/exercício c/o caixa gerado p/ (aplicados nas) ativ. operac.:
Depreciação e amortização ...................................... 172
130
Baixa do ativo imobilizado .........................................
Reversão para perda estimada em créditos de
liquidação duvidosa ..................................................
Provisão para contingências trabalhistas .................
Resultado de equivalência patrimonial .....................
Juros sobre empréstimos ......................................... (146)
20
Juros e variações monetárias ...................................
(Aumento) redução de ativos operacionais:
Contas a receber de clientes .................................... (220) (134)
Tributos a recuperar ................................................. (611) (632)
Outras contas a receber ........................................... 461 (214)
Aumento (redução) de passivos operacionais:
Fornecedores ........................................................... (318)
121
Obrigações trabalhistas e encargos sociais ............ (668)
(32)
Tributos a recolher ................................................... 700 1.082
Adiantamentos de clientes ........................................
- (394)
Parcelamentos de tributos ........................................
Outras contas a pagar .............................................. 713 (220)
219
Pagamentos de juros sobre financiamentos .............
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO
NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS ..................... 2.859 1.567
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTO
Aquisição de bens do ativo imobilizado .................... (385)
179
- (706)
Ações em tesouraria .................................................
CAIXA LÍQ. APLICADO NAS ATIVID. DE INVEST. . (385) (527)
FLUXO DE CAIXA DE ATIV. DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos .............
Partes relacionadas .................................................. (255) (178)
Amortização de empréstimos e financiamentos ........ (869) (839)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO ...................... (1.124)(1.017)
REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA
23
E EQUIVALENTES DE CAIXA ................................ 1.349
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício .. 498
475
498
Caixa e equivalnetes de caixa no final do exercício .... 1.847
REDUÇÃO NO SALDO DE CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA ..................................... 1.349
23
Antonio do Rego Valença – Diretor Presidente
CPF 649.361.474-00
Cláudio Roberto de Castro Pessoa de Melo – Dir. Financeiro
CPF 020.575.504-60
Ricardo Magno de Andrade Santos
CRC-PE 019113/O-9 – CPF 574.481.084-68
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2019 – (Valores expressos em milhares de reais)
Res.de Capital Res.de lucros
Capital Ações em Ágio na emisIncentivos
Prejuízos
Participaç.não
social tesouraria
são de ações
fiscais acumulados Total Controladores
(1.457)
3.558
229
(6.852) 5.207
Saldos em 31/dezembro/2017. .. 9.729
Compra de ações em tesouraria ..
Venda de ações em tesouraria .....
752
752
Lucro líquido do exercício ...........
1.621 1.621
Ajustes exercícios anteriores ......
(41)
(83) (124)
Reserva de incentivos fiscais ......
118
(118)
Aquisição de particip. da Qualiti
de não controladores ...................
(705)
3.558
306
(5.432) 7.456
Saldos em 31/dezembro/2018. .. 9.729
Compra de ações em tesouraria ..
Venda de ações em tesouraria .....
Lucro líquido do exercício ...........
2.776 2.776
Ajustes exercícios anteriores ......
Reserva de incentivos fiscais ......
431
(431)
Aquisição de particip. da Qualiti
de não controladores ...................
(705)
3.558
737
(3.087) 10.232
Saldos em 31/dezembro/2019. .. 9.729
Total
5.207
752
1.621
(124)
7.456
2.776
10.232