TJMG 17/07/2018 -Fc. 3 -Caderno 2 - Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas -Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas terça-feira, 17 de Julho de 2018 – 3
Minas Gerais - Caderno 2
BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A.
&13-Q 1,5(
12 Provisão para contingência: A Cia. é parte em processos judiciais de natureza cível, trabalhista e fiscal que foram propostas no
curso normal dos negócios e, que estão sendo tratadas nas esferas
DGPLQLVWUDWLYDHMXGLFLDO6mRHIHWXDGDVSURYLV}HVSDUDFRQWLQJrQcias quando a Administração, juntamente com seus assessores
internos e externos, julga adequada e considera o risco de perda
provável. A Biomedical efetuou provisão para contingências trabalhistas para fazer face às eventuais demandas judiciais julgadas
como perda provável referentes a caracterização de vínculo empregatício de pessoas jurídicas contratadas em cargos de gerência
H FRRUGHQDomR (P D &LD PDQWLQKD SURYLVLRQDGR R
PRQWDQWH GH 5 5 HP -i RV SURFHVsos de natureza fiscal, a principal obrigação considerada como
risco provável, com base na avaliação dos assessores jurídicos,
refere-se a autuação sofrida no exercício de 2017 no montante
GH 5 UHIHUHQWH DR QmR UHFRQKHFLPHQWR GH 3,6 H &2),16
no exercício de 2014. A Cia., avaliou o risco de autuação para os
exercícios subsequentes, e efetuou provisão adicional no montante
de R$3.243, correspondente aos exercícios de 2015, 2016 e 2017.
2017
2016
Descrição da natureza
Fiscal
6.379
Trabalhistas
4.722
2.813
Total
11.101
2.813
13 Obrigações tributárias e trabalhistas
Descrição
2017
2016
Obrigações trabalhistas
6DOiULRVHHQFDUJRV
136
168
Bônus a pagar
688
Provisão para férias e 13º salário
600
602
)*76
37
47
,166
118
141
Total das obrigações trabalhistas
1.579
958
Obrigações tributárias
3,6&21),6
75
51
IRRF
73
78
,66
1
1
IRPJ
383
271
&66/
238
283
IPI
100
Outras
478
Total das obrigações tributárias
770
1.262
Total das obrigações trabalhistas e
tributárias
2.349
2.220
Total do circulante
1.854
2.220
Total do não circulante
495
14 Patrimônio líquido: a. Capital social - O capital social, autorizado e
subscrito em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é de R$ 29.030 representado por 29.030.000 ações com valor nominal de R$ 1 cada. O capital
social está distribuído entre os acionistas da seguinte forma:
5
Acionista
Ações Integralizado
%
Marcos Tadeu Machado
28.740
28.740 99,00
290
290
1,00
Patrícia Bahia Lopes Machado
29.030
29.030
100
b. Reserva Legal - É constituída à razão de 5% do lucro líquido
DSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRQRVWHUPRVGRDUW GD/HL
até o limite de 20% do capital social. c. Lucros acumulados - A
Cia. poderá levantar balanços semestrais, ou em períodos menores, e declarar, por deliberação da Diretoria, dividendos à conta de
lucros apurado nesses balanços, observadas as limitações previstas
em lei. Ainda por deliberação da Diretoria, poderão ser declarados
dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de
reservas de lucros existentes no último balanço levantado. Os dividendos intermediários deverão sempre ser creditados e considerados como antecipação do dividendo obrigatório. Cabe identificar
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
$RV VyFLRV H DGPLQLVWUDGRUHV GD %LRPHGLFDO 3URGXWRV &LHQWt¿FRV
0pGLFRV +RVSLWDODUHV 6$ %HOR +RUL]RQWH 0* Opinião com ressalva ([DPLQDPRV DV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD %LRPHGLFDO
3URGXWRV &LHQWt¿FRV 0pGLFRV +RVSLWDODUHV 6$ &RPSDQKLD TXH
FRPSUHHQGHPREDODQoRSDWULPRQLDOHPHDVUHVSHFWLYDV
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
SDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVD
data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreendendo
DVSROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQL¿FDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos
QDVHomRDVHJXLULQWLWXODGD³%DVHSDUDRSLQLmRFRPUHVVDOYD´DVGHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV DFLPD UHIHULGDV DSUHVHQWDP DGHTXDGDPHQWH
HP WRGRV RV DVSHFWRV UHOHYDQWHV D SRVLomR SDWULPRQLDO H ¿QDQFHLUD
GD %LRPHGLFDO 3URGXWRV &LHQWt¿FRV 0pGLFRV +RVSLWDODUHV 6$ HP
RGHVHPSHQKRGHVXDVRSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[D
SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV FRQWibeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: Conforme
PHQFLRQDGRQDQRWDH[SOLFDWLYDQjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVR
EDODQoRSDWULPRQLDOHPDSUHVHQWDQDUXEULFDGH(VWRTXHR
montantes de R$ 1.99 mil referente a estoque consignado. Até a data
de conclusão dos nossos trabalhos a Companhia não nos disponibilizou os controles subsidiários e documentação suporte necessários para
concluirmos quanto ao referido saldo. Em decorrência desse assunto,
não nos foi possível determinar se teria havido necessidade de efetuar
ajustes em relação ao saldo de estoque consignado, assim como nos
GHPDLVHOHPHQWRVGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGRH[HUFtFLR¿QGRHP
que em 2016 não geramos a Reserva Lega de 5% pela Cia. naquele
período possuir a natureza de Limitada. A destinação dos lucros
obedecerá às disposições a seguir: § A reserva legal é constituída
mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o
limite de 20% do capital social, de acordo com o artigo 193 da lei
societária. § Distribuição de dividendos mínimos obrigatórios, em
percentual a ser definido pela Assembleia Geral, respeitando as
regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do lucro
líquido ajustado). § Os lucros são distribuídos aos acionistas proporcionalmente à participação de cada acionista no capital social.
Os dividendos a pagar foram calculados conforme segue:
2017
Lucro do exercício
9.299
(-) Reserva legal (5%)
(465)
(-) Dividendos mínimos obrigatórios (25%)
(2.208)
(-) Dividendos adicionais propostos
(6.626)
(-) Dividendos adicionais propostos exercício de 2016
(400)
(=) Total do dividendos adicionais propostos
(7.026)
Movimentação do saldo de dividendos a pagar:
'LYLGHQGRVDSDJDUHP
4.748
(+) Distribuição dos lucros acumulados de 2016 no
exercício de 2017
17.505
(-) Pagamento de dividendos em 2017
(21.648)
'LYLGHQGRVPtQLPRVREULJDWyULRVHP
2.208
'LYLGHQGRVDSDJDUHP
2.813
15 Receita operacional líquida
Descrição
2017
2016
Receita com revenda de mercadoria
72.565 70.811
(-) Deduções da receita
,&06
(721) (888)
3,6
(174) (143)
&2),16
(805) (662)
Devoluções
(2.663) (2.332)
IPI
(1.063) (1.096)
DIFAL
(1.496)
Receita líquida total
65.643 65.690
16 Custos e despesas por natureza -16.1 Custos
2017
2016
Custo de mercadoria vendida
(23.671) (27.201)
Perdas com mercadorias
(1.153)
Total
(24.824) (27.201)
Os custos da Cia. são avaliados pelo preço de entrada menos os imposWRVUHFXSHUiYHLVVRPDGRVDRVLPSRVWRV,, LPSRVWRGHLPSRUWDomR 3,6
&2),16HGHVSHVDVDGXDQHLUDV TXDQGRIRURFDVR
16.2 Despesas de vendas por natureza
2017
2016
Frete
(471)
(470)
Correios e malotes
(296)
(333)
Comissões
(1.061) (1.067)
Embalagens
(45)
(15)
Outros
(534)
(752)
Despesas com marketing
(606)
Viagens e estadias
(268)
(551)
PECLD
(587)
0,00
(3.868) (3.188)
16.3 Despesas administrativas por natureza
Despesas com pessoal
(12.466) (11.864)
Despesas com utilidades
(548)
(307)
Despesas com imóvel
(822)
(575)
Despesas com veículos
(399)
(427)
Despesas serviços com terceiros
(1.117)
(759)
Despesas com taxas e impostos
(120)
(175)
Despesas com depreciação e amortização
(422)
(213)
Despesas com provisões para contingência
(8.288)
Despesas com provisão para obsolescência
(287)
Despesas com doações
(161)
Outras despesas
(1.062) (2.966)
Total
(25.692) (17.286)
SABER SERVIÇOS EDUCACIONAIS S.A.
CNPJ/MF 03.818.379/0001-30 - NIRE: 31300121445
1º ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 11/06/2018
1. Data e Local: No dia 11/06/2018, às 10:30 horas, na sede da Saber Serviços Educacionais S.A. (“Companhia”), na Rua Santa Madalena Sofia, nº 25, 4º Andar, Sala 04, Bairro Vila Paris, CEP 30380650, na cidade de Belo Horizonte, MG. 2. Convocação e Presença:
Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos
conselheiros, nos termos do artigo 16, § 3º, do estatuto social da
Companhia. 3. Mesa: Presidente: Walfrido Silvino dos Mares Guia
Neto; Secretário: Leonardo Augusto Leão Lara. 4. Ordem do Dia:
Deliberar sobre, (i) nos termos do artigo 16 da Instrução CVM
358/2002, sobre a Política de Divulgação de Informações Relevantes
e Preservação de Sigilo da Companhia (“Política de Divulgação”)
e (ii) as demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, bem como o relatório da administração, relativos ao
exercício social encerrado em 31/12/2017 e ao período findo em
30/04/2018, acompanhadas do parecer dos auditores independentes.
5. Deliberações: Após exame, discussão e revisão das matérias
constantes da ordem do dia, os conselheiros decidiram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) aprovar a Política de Divulgação,
nos termos do artigo 16 da Instrução 358/2002, que vigorará a partir
da data da concessão do registro de companhia aberta pela CVM,
com a redação e forma do Anexo I, o qual assinado e rubricado pela
mesa, integra a presente ata para todos os efeitos; e (ii) aprovar as
demonstrações financeiras da Companhia, as respectivas notas explicativas, o relatório da administração e os demais demonstrativos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e ao período
findo em 30/04/2018, considerando, inclusive, o parecer dos auditores independentes, bem como a submissão dos referidos documentos
à Assembleia Geral da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião e a presente ata foi lida,
aprovada e devidamente assinada por todos os conselheiros. Belo
Horizonte, 11 de junho de 2018. Assinaturas: Mesa: Walfrido Silvino
dos Mares Guia Neto (Presidente) e Leonardo Augusto Leão Lara
(Secretário). Conselheiros: Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto;
Nicolau Ferreira Chacur; e Luiz Antônio de Moraes Carvalho. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Belo
Horizonte, MG, 11/06/2018. Assina o documento de forma digital.
Walfrido Silvino dos Mares Guia Neto e Leonardo Augusto Leão
Lara. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob nº 6894315 em 18/06/2018 da Empresa SABER SERVIÇOS
EDUCACIONAIS S.A, Nire 31300121445 e Protocolo 183446283
em 13/06/2018. Marinely de Paulo Bomfim - Secretária - Geral.
LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.041.168/0001-10 - NIRE 31.300.027.261
COMPANHIA ABERTA
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 13 DE JULHO DE 2018
A Reunião do Conselho de Administração da Log Commercial
Properties e Participações S.A. (“Companhia”), instalada com
a presença de todos os seus membros, independentemente de
convocação. Os conselheiros Barry Stuart Sternlicht e Ryan
William Hawley participaram da reunião por videoconferência, em
conformidade com o art. 21 do Estatuto da Companhia. A reunião,
presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza e secretariada
pelo Sr. Felipe Enck Gonçalves, realizou-se às 10:00 horas do dia 13
de julho de 2018, na sede social da Companhia, na Avenida Professor
Mário Werneck, nº 621, 10º andar, bairro Estoril, CEP 30.455-610.
Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram
tomadas e aprovadas: 1) 3RU YRWR D¿UPDWLYR GRV FRQVHOKHLURV Ryan
William Hawley, Barry Stuart Sternlicht e Manuel Maria Pulido
Garcia Ferrão de Sousa, deliberar sobre a cessão de quotas da
sociedade MRV LOG MDI SJC I INCORPORAÇÕES SPE
LTDA., nos seguintes termos: (a) por se tratar de transação com
parte relacionada, nos termos do item “g” do artigo 22º do Estatuto
Social, aprovar a cessão e transferência de 36.878.434 (trinta e seis
milhões, oitocentas e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta e quatro)
de quotas da sociedade MRV LOG MDI SJC I INCORPORAÇÕES
SPE LTDA., de titularidade da Companhia, para a sociedade MRV
MRL CAMP NOU INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
LTDA., esta última controlada pela MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A., pelo valor de R$ 35.000.000,00 (trinta e
cinco milhões de reais), podendo a forma de pagamento ser convertida
HP SHUPXWD ¿QDQFHLUD (b) autorizar os membros da diretoria da
Companhia a praticarem todos os atos necessários à realização,
formalização e aperfeiçoamento da deliberação acima. Os conselheiros
Rubens Menin Teixeira de Souza, Marcos Alberto Cabaleiro
Fernandez, Marcelo Martins Patrus e Leonardo Guimarães Corrêa
abstiveram-se de votar a presente deliberação, tendo em vista situação
GH SRWHQFLDO FRQÀLWR GH LQWHUHVVHV QRV WHUPRV GR DUWLJR GD /HL
Q 2VWHUPRVGHVWDDWDIRUDPDSURYDGRVSHORVFRQVHOKHLURV
presentes, que a subscrevem. Belo Horizonte, 13 de julho de 2018.
Rubens Menin Teixeira de Souza 3UHVLGHQWH GD 0HVD Felipe
Enck Gonçalves 6HFUHWiULR Rubens Menin Teixeira de Souza;
Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Leonardo Guimarães
Corrêa, Marcelo Martins Patrus, Ryan William Hawley, Barry
Stuart Sternlicht e Manuel Maria Pulido Garcia Ferrão de Sousa,
conselheiros. Confere com a versão original lavrada em livro próprio.
Felipe Enck Gonçalves - Secretário da Mesa.
1RVVDDXGLWRULDIRLFRQGX]LGDGHDFRUGRFRPDVQRUPDV
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intiWXODGD ³5HVSRQVDELOLGDGHV GRV DXGLWRUHV SHOD DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV´6RPRVLQGHSHQGHQWHVHPUHODomRj&RPSDQKLD
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
eWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRUHQDVQRUPDVSUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
HYLGrQFLDGHDXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQtar nossa opinião com ressalva. Outras informações que acompanham
DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRUHODWyULRGRVDXGLWRUHV: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQmRDEUDQJHR5HODWyULRGD$GPLQLVWUDomRH
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
UHODWyULR(PFRQH[mRFRPDDXGLWRULDGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao
fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsisWHQWHFRPDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXFRPQRVVRFRQKHFLPHQWR
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forPDUHOHYDQWH6HFRPEDVHQRWUDEDOKRUHDOL]DGRFRQFOXLUPRVTXHKi
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Outros
assuntos 2EDODQoRSDWULPRQLDOHPHDVGHPRQVWUDo}HVGR
UHVXOWDGRGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RVGHFDL[DH
UHVSHFWLYDV QRWDV H[SOLFDWLYDV SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR HP
DSUHVHQWDGRVFRPRYDORUHVFRUUHVSRQGHQWHVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQ-
5HVXOWDGR¿QDQFHLUROtTXLGR
2017
2016
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
5HFHLWDVVDSOLFDomR¿QDQFHLUD
1.615
3.512
Variação cambial ativa
334
1.143
*DQKRVQRPHUFDGR¿QDQFHLUR
69
7RWDOGDVUHFHLWDV¿QDQFHLUDV
1.949
4.724
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
Juros de mora pagos e despesas bancárias
(76)
(83)
Descontos concedidos
(527)
(366)
Variações cambiais passivas
(164) (1.107)
Multas
(16)
IOF
(22)
7RWDOGDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
(805) (1.556)
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
1.144
3.168
18 Imposto de renda e contribuição social: O Imposto de renda e a
FRQWULEXLomR VRFLDO VmR UHJLVWUDGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV
com base na receita reconhecida e nos custos e despesas incorridos pelo regime de competência. (a) A seguir, a reconciliação dos
montantes de imposto de renda e contribuição social, apurados em
H &LDWULEXWDGDSHOROXFURSUHVXPLGR
2017
2016
IRPJ CSLL IRPJ CSLL
Receita operacional
69.932 69.932 66.171 66.171
(=) Total da receita com venda de
produtos
69.932 69.932 66.171 66.171
Percentual aplicado sobre a receita
8% 12% 12% 12%
(=) Base de cálculo
5.595 8.392 7.941 7.941
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
2.559 2.559 3.651 3.651
(=) Base de cálculo
8.154 10.951 11.592 11.592
Alíquotas utilizadas para o cálculo
15%
9% 15%
9%
(=) Despesa com imposto presumido 1.223
986 1.738 1.043
Adicional do imposto de renda
Base de cálculo antecipação IR
8.153
- 8.160
Alíquotas utilizadas para o cálculo
10%
- 10%
Compensação 60.000 trimestral
(240)
Total de adicional do IRPJ
791
816
Despesa com imposto presumido
(2.014) (986) (2.554) (1.043)
19 *HVWmRGHULVFRVHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV: 19.1 Gestão de riscos
¿QDQFHLURV - a. )DWRUHVGHULVFR¿QDQFHLUR - As atividades da Cia. a
H[S}HPDGLYHUVRVULVFRV¿QDQFHLURV L ULVFRGHPHUFDGR LQFOXLQGR
risco de moeda e de taxa de juros); (ii) risco de crédito; e (iii) risco de
liquidez. A gestão de risco da Cia. concentra-se na imprevisibilidade
GRV PHUFDGRV ¿QDQFHLURV H EXVFD PLQLPL]DU SRWHQFLDLV HIHLWRV DGYHUVRVQRGHVHPSHQKR¿QDQFHLUR$JHVWmRGHULVFRpUHDOL]DGDSHOD
Administração da Cia., sendo as políticas obrigatoriamente aprovaGDVSHORVVyFLRV2VSULQFLSDLVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGD&LDUHIHrem-se a caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes,
contas a pagar aos fornecedores, demais contas a pagar e contratos de
JDUDQWLD¿QDQFHLUD2SULQFLSDOSURSyVLWRGHVVHVSDVVLYRV¿QDQFHLURV
é captar recursos para as operações da Cia.. Todas as operações com
LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV FRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHVHPSUpVWLPRV
H¿QDQFLDPHQWRVHWF UHVXOWDPGLUHWDPHQWHGHVXDVRSHUDo}HVD
Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos
preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros, têm
nos ganhos da Cia. ou no valor de suas participações em instrumenWRV¿QDQFHLURV2REMHWLYRGRJHUHQFLDPHQWRGHULVFRGHPHUFDGRp
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. A Cia.
está sujeita ao risco de moeda nas compras denominados em uma
moeda diferente da respectiva moeda funcional da Cia., o Real (R$).
A moeda na qual estas transações são denominadas principalmente é
RGyODUQRUWHDPHULFDQR 86' $&LDHQWHQGHTXHRULVFRGDYDULDomRGRFkPELRpUHOHYDQWHSDUDDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRPR
um todo. Analise de sensibilidade - A Cia. elaborou uma análise de
sensibilidade do impacto das variações cambiais sobre seu passivo
¿QDQFHLURVLQGH[DGRV1HVVDDQiOLVHHVVDVWD[DVIRUDPHQIDWL]DGDV
ceiras do exercício corrente, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório datado em 28 de
DEULOGHVHPPRGL¿FDomRResponsabilidades dos auditores pela
DXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV: Nossos objetivos são obter
VHJXUDQoDUD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHP
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo
QRVVDRSLQLmR6HJXUDQoDUD]RiYHOpXPDOWRQtYHOGHVHJXUDQoDPDV
não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmenWHRXHPFRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]Rável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas refeULGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGH
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercePRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR ±,GHQWL¿FDPRVHDYDOLDPRVRVULVFRVGH
GLVWRUomRUHOHYDQWHQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGHSHQGHQWHPHQWH
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
GH DXGLWRULD DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
GHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHsentações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
em -50%, -25%, 25% e 50% em relação ao cenário de linha de base,
usado como base dos cenários I, II, III e IV, respectivamente. Em 31
GHGH]HPEURGHDH[SRVLomRGD&LDpSURYHQLHQWHGHSDVVLYR¿QDQFHLURTXHHVWiH[SRVWRDRVVHJXLQWHVtQGLFHVRXWD[DVGHFkPELR
Cenário atual: refere-se ao cenário atual em 31 de dezembro de 2017;
&HQiULRGHOLQKDGHEDVH HODERUDGRFRPEDVHQDVLQIRUPDo}HVUHDLV
GLVSRQtYHLV HP GH PDLR GH H[WUDtGDV GH IRQWHV FRQ¿iYHLV
como a CETIP e o Banco Central do Brasil, e a Cia. considerou esse
cenário como provável, pois contém informações atualizadas até o
PrVDQWHULRUjGDWDGHDSURYDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
&HQiULRV,,,,,,H,9 FRQIRUPHPHQFLRQDGRDFLPDUHIHUHPVHj
sensibilidade a variações de - 50%, -25%, 25% e 50% em relação ao
FHQiULRSURYiYHOUHVSHFWLYDPHQWH$VHQVLELOLGDGHGRSDVVLYR¿QDQceiro com base nas premissas descritas acima, é como segue:
Cená- Cená- Cená- Cená- Cená- Cenário
rio rio 1 rio 2 rio 3 rio 4
Risco
Atual Base -50% -25% +25% +50%
9DULDomRFDPELDO86' 3,3080 3,7367 1,8684 2,8025 4,6709 5,6051
Cená- Cená- Cená- Cená- Cená- Cenário
rio rio 1 rio 2 rio 3 rio 4
Exposição
Atual Base -50% -25% +25% +50%
Fornecedores
6.396 7.225 3.612 5.419 9.031 10.837
a.2 Risco de taxa de juros - O risco de taxa de juros da Cia. decorre
GHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV$$GPLQLVWUDomRGD&LDWHPFRPRSROtWLFD
manter os indexadores de suas exposições às taxas de juros ativas atreODGRVDWD[DVSyV¿[DGDVa.3 Risco de liquidez - A gestão prudente do
risco de liquidez implica manter caixa, títulos e valores mobiliários
VX¿FLHQWHV GLVSRQLELOLGDGHV GH FDSWDomR SRU PHLR GH OLQKDV GH FUpdito compromissadas e capacidade de liquidar posições de mercado.
A Administração monitora o nível de liquidez da Cia., considerando
RÀX[RGHFDL[DHVSHUDGRHHPFRQWUDSDUWLGDjVOLQKDVGHFUpGLWRQmR
utilizadas, o caixa e equivalentes de caixa. d. Gestão de capital - O
objetivo da Cia. ao administrar seu capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade da Cia. para oferecer retorno aos sócios e
benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura
GH FDSLWDO LGHDO SDUD UHGX]LU HVVH FXVWR 6XD HVWUXWXUD GH FDSLWDO WHP
como objetivo principal a manutenção de recursos próprios disponíveis para investimentos em novos projetos, que trará sustentabilidade
futura. e. Análise de sensibilidade&RPD¿QDOLGDGHGHLGHQWL¿FDUD
VHQVLELOLGDGH GR LQGH[DGRU QDV DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV DR TXDO D &LD
estava exposta em 31 de dezembro de 2017, a Cia. avaliou a a sua
H[SRVLomRFRQVLGHUDQGRRVVHJXLQWHVFHQiULRV &HQiULRDWXDO UHIHUHVHDR&',DWXDOHPGHGH]HPEURGH &HQiULRGHOLQKDGH
base: elaborado com base nas informações reais disponíveis em 31 de
PDLRGHH[WUDtGDVGHIRQWHVFRQ¿iYHLVFRPRD&(7,3HR%DQFR
Central do Brasil, e a Cia. considerou esse cenário como provável, pois
contém informações atualizadas até o mês anterior à data de aprovação
GHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV &HQiULRV,,,,,,H,9 FRQIRUPH
mencionado acima, referem-se à sensibilidade a variações de - 50%,
-25%, 25% e 50% em relação ao cenário provável, respectivamente.
Cená- Cená- Cená- Cená- Cená- Cená-rio
-rio rio 1 rio 2 rio 3 rio 4
Risco
Atual Base -50% -25% +25% +50%
Variação CDI
9,93
7,71 3,86
5,78 9,64 11,57
Cená- Cená- Cená- Cená- Cená- Cenário
rio rio 1 rio 2 rio 3 rio 4
Exposição
Atual Base -50% -25% +25% +50%
Aplicação Financeira 24,056 18.678 9.339 14.008 23.347 28.017
20 Eventos subsequentes 1mRIRUDPLGHQWL¿FDGRVHYHQWRVVXEVHTXHQtes até a data de emissão destas Demonstrações Financeiras.
Marcos Tadeu Machado - Diretor presidente
Luiz Felipe Lopes Machado - Diretor Financeiro
Contador (GPLOVRQ)UDQFLVFRGRV6DQWRV&5& 0*
H[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPpanhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela
administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
HPUHODomRDHYHQWRVRXFRQGLo}HVTXHSRVVDPOHYDQWDUG~YLGDVLJQL¿cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da CompaQKLD6HFRQFOXLUPRVTXHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQWHGHYHPRVFKDPDU
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV RX LQFOXLU PRGL¿FDomR HP QRVVD RSLnião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
¿QDQFHLUDVLQFOXVLYHDVGLYXOJDo}HVHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
SODQHMDGRGD pSRFDGD DXGLWRULDH GDV FRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGH
DXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
Belo Horizonte, 25 de junho de 2018
.30*$VVXUDQFH6HUYLFHV/WGD&5&632)0*
$QGHUVRQ/LQKDUHVGH2OLYHLUD&RQWDGRU&5&0*2
3iJ
TRANSGER S/A - TRANSPORTES GERAIS REUNIDOS
CNPJ 00.375.461/0001-49 - NIRE 31300010856. Ata de Reunião do
Conselho de Administração. Local, Data e Hora. Sede Social R. Buri,
121, sls 201 a 204, B. Cachoeirinha, Bhte-MG, em 18/04/18 às 17hs.
Presenças: Presentes os seguintes Conselheiros: Aloísio Augusto de
Figueiredo Freitas, Joaquim Augusto Nahas, Eurico Alfeu Távora
Meirelles, José Flávio Coutinho, Sergio Augusto Messeder de Castro
e Maurício Ricardo Troca. Secretário: Aloísio Augusto de Figueiredo
Freitas. Deliberações: O Cons. de Administração da Transger S/A,
reunido em conformidade com Art 16º do Estatuto Social, registrado
na JUCEMG, nº 31300010856, resolve reeleger por unanimidade,
para Presidente do Conselho de Administração o Sr. Joaquim Augusto
Nahas, bras., casado, eng., CPF 072.282.366-53, CI 10963771 SSPMG, res. à R. Adelina Sales Pereira 244, B. Planalto, Bhte-MG,
CEP 31720-440; e para Vice Presidente Cons. Administração o Sr.
José Flávio Coutinho, bras., casado, contador, CPF 250.562.806-82,
CRC 038400, res. à R. San Marino 798, Vila Castela, Nova Lima-MG,
CEP 34007-076, ambos com mandato de três anos. 1) Reeleger e
empossar p/cargo de Dir. Presidente o Sr. Joaquim Augusto Nahas,
bras., casado, eng., CPF 072.282.366-53, CI 10963771 - SSPMG, res.
à R. Adelina Sales Pereira 244, B. Planalto, Bhte-MG, CEP 31720440. Para cargo de Diretor Financeiro o Sr. José Flávio Coutinho,
bras., casado, contador, CPF 250.562.806-82, CRCMG 38400, res. à
R. San Marino 798, Vila Castela, Nova Lima-MG, CEP 34007-076,
ambos com mandato de três anos. Nada mais havendo a tratar foi suspensa a reunião para lavratura desta ata, que depois de lida e achada
conforme, segue assinada pelos presentes. BHte, 18/04/2018. Certifico que a presente ata é cópia fiel da ata registrada em livro próprio.
(a) Joaquim Augusto Nahas - Diretor. JUCEMG. Certifico registro nº
6913827 em 04/07/2018 empresa Transger S/A - Transportes Gerais
Reunidos, Nire 31300010856 e prot 183769945 - 03/07/2018. Marinely de Paula Bomfim, Secretária Geral.
representantes, ROBSON JOSÉ LESSA CARVALHO, brasileiro, natural de Carmésia – MG, separado judicialmente, empresário, residente e
domiciliado na cidade de Nova Lima – MG, na Rua Cardeal, nº 125 –
Condomínio Estância da Serrana, CEP: 34.007-343, inscrito no CPF/MF
sob o nº 517.059.156-04, portador da cédula de identidade M-2.086.674,
SSP/MG e RUBENS LESSA CARVALHO, brasileiro, natural da cidade
de Carmésia – MG, divorciado, empresário, residente e domiciliado
em Belo Horizonte – MG, na Rua Bernardo Guimarães, n° 2440, apto
400, Bairro Lourdes, CEP: 30.140-085, inscrito no CPF/MF sob o nº
163.205.656-91, portador da cédula de identidade nº M-154.822, SSP/
MG,detentora de 96,0 % (noventa e seis ) por cento das quotas do capital social daTransnorte Cargas e Encomendas Ltda. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REUNIÃO DE SÓCIOS. No uso de suas atribuições, de
acordo com o art. 1.072, 1.152 e demais dispositivos legais do Código
Civil de 2002, Lei n.º 10.406/2002, convocam os sóciosANTÔNIO
SAPORI, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens,
empresário, natural de Ribeirão das Neves - MG, em 02 de Janeiro de
1.936, portador da cédula de identidade nº M - 854.854, expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no
CPF/MF sob nº 026.571.206-87, residente e domiciliado nesta cidade de
Montes Claros - MG, na Rua São Pedro, nº 75 - Bairro Todos os Santos CEP: 39.400-123; JOSÉ LUIZ SAPORI, brasileiro, casado no regime de
comunhão universal de bens, empresário, natural de Ribeirão das Neves
- MG, em 06 de dezembro de 1.932, portador da cédula de identidade nº
M - 854.855, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado
de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF sob nº 026.571.126-68, residente
e domiciliado em Belo Horizonte - MG, na Rua Oliveira Pena, nº 30 São José - Pampulha CEP: 31.275 – 130; LUIZ SAPORI FILHO, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário,
natural de Ribeirão das Neves - MG, em 20 de julho de 1.941, portador da cédula de identidade nº M - 431.834, expedida pela Secretaria
de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, inscrito no CPF/MF
sob nº 026.570.906-72, residente e domiciliado nesta cidade de Montes Claros - MG, na Rua Guarani, nº 159 - Bairro Melo, CEP: 39.401508; e MARIA DA CONCEIÇÃO GUIMARÃES SAPORI, brasileira,
viúva, empresária, natural de Venda Nova - MG, em 24 de Fevereiro de
1.940, portadora da cédula de identidade nº M - 4.737.230, expedida
pela Secretaria de Segurança Publica do Estado de Minas Gerais, inscrita no CPF/MF sob nº 623.960.646-49, residente e domiciliada nesta
cidade de Montes Claros - MG, na Rua Eugênio Nunes nº 101 - Bairro
do Melo CEP: 39.401-062; para reunião e deliberação no dia 24 de julho
de 2018, quinta feira, as 09:00 (nove horas), em primeira chamada e às
10:00(dez horas) horas, para deliberarem na sede da empresa em Montes
Claros, MG, na Rua Vouzela, n° 35, Bairro Edgar Pereira, CEP 39.401160. Objetivo e ordem do dia: Alterações de endereços de filiais e constituições de novas filiais. Montes Claros (MG), 26 de junho de 2018.
Transnorte – TRANSNORTE – TRANSPORTE E TURISMO NORTE
DE MINAS LTDA. Administradores: ROBSON JOSÉ LESSA CARVALHO, e RUBENS LESSA CARVALHO.
14 cm -26 1113841 - 1
216 cm -12 1121601 - 1
10 cm -16 1122275 - 1
10 cm -16 1122255 - 1
7 cm -16 1122526 - 1
TRANSNORTE CARGAS E ENCOMENDAS LTDA.
CNPJ Nº. 65.293.383/0001 – 89
NIRE MG Nº 31.203.582.522
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO
DE SÓCIOS DA SOCIEDADE
TRANSNORTE – TRANSPORTE E TURISMO NORTE DE MINAS
LTDA, sociedade empresaria com sede em Montes Claros – MG, na Rua
Santinha Tolentino, nº 369 – Bairro Edgar Pereira, CEP: 39.400 – 186,
com atos constitutivos arquivados na JUCEMG – Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais, sob o NIRE nº 31.200.874.33-6, nos termos das
modificações ocorridas na 42ª (quadragésima segunda) alteração contratual, registrada e arquivada na JUCEMG sob nº 5.615.836, em 18 de
novembro de 2015, Inscrita no CNPJ/MF sob o n° 22.688.303/0001-81,
inscrição no Estado de Minas Gerais sob o n° 433.028421.0033, pelos