DOEPE 19/06/2020 -Fc. 16 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
16 - Ano XCVII • NÀ 113
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
Recife, 19 de junho de 2020
Companhia Petroquímica de Pernambuco
CNPJ - 07.986.997/0001-40
5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
31/12/2019
Caixa
31/12/2018
13
99
19.096
29.887
Aplicações ¿nanceiras
105.394
41.046
Total
124.503
71.032
Bancos conta movimento
Os saldos registrados em caixa e equivalentes de caixa são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante
conhecido de caixa estando sujeitos a um insigni¿cante risco de mudança de valor.
As aplicações ¿nanceiras correspondem a operações de curto prazo realizado com instituições que operam no mercado ¿nanceiro
nacional, tendo como características alta liquidez, baixo risco de crédito. Os rendimentos estão vinculados a um percentual do CDI
que varia de 40% a 102%, a partir do prazo de permanência dos recursos na aplicação.
A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros é divulgada na nota explicativa nº 23.
Parte dos estoques de produto acabado, matérias-primas e produtos químicos está em poder de terceiros (armazenagem externa).
Com exceção do estoque de produtos acabados, a decisão de estocagem externa de matéria-prima (paraxileno) e de produto
químico (ácido acético) faz parte da concepção do projeto, tendo em vista o espaço físico da planta, logística de abastecimento
e custo.
8. IMPOSTOS A RECUPERAR
31/12/2019
31/12/2018
3.685
1.761
Imposto de renda sobre aplicações ¿nanceiras
Imposto de renda retido na fonte
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Clientes no país
31/12/2019
31/12/2018
81.186
237.967
Partes relacionadas (nota explicativa nº 15)
292.024
86.404
Total
373.210
324.371
373.210
301.367
Contas a receber de clientes por idade de vencimento
A vencer
103
402
156.192
125.511
26.740
232.468
2.075
5.389
INSS
632
632
Outros
402
519
189.828
366.682
Total
Circulante
15.733
75.588
Não circulante
174.095
291.094
Total
189.828
366.682
Todos os créditos de PIS, COFINS e ICMS serão compensados ao longo dos próximos anos, prazo estimado de geração de
débitos ¿scais su¿cientes para utilização do crédito ¿scal, conforme projeções do plano de negócios e recuperabilidade.
Vencidos
De 31 a 60 dias
Total
-
23.004
373.210
324.371
Não há constituição de perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, tendo em vista não possuir histórico ou expectativa
de inadimplência dos clientes.
7. ESTOQUES
31/12/2019
31/12/2018
9. OUTROS CRÉDITOS
31/12/2019
31/12/2018
Indenização Petrobras
49.103
30.723
Adiantamento a fornecedores
1.806
3.862
Outros
2.018
1.387
52.927
35.972
Total
5.986
108.521
Circulante
2.212
4.019
Matérias-primas
89.277
142.737
Não circulante
50.715
31.953
Produtos químicos e embalagens
39.967
17.696
Total
52.927
35.972
Materiais de manutenção
18.418
6.996
Produtos acabados
Adiantamento a fornecedores
7.269
-
Outros
1.263
14.112
Total
162.180
290.062
Circulante
159.928
286.360
Não circulante
Total
2.252
3.702
162.180
290.062
Tendo em vista acordo de compra e venda da Companhia, que prevê que a antiga controladora é a responsável pelos processos
até a data da venda, a provisão foi constituída no passivo (ver nota explicativa nº 16) em contrapartida de ativo a receber da
Petrobras.
Os valores registrados a título de Indenização Petrobras referem-se principalmente a processos ¿scais e trabalhistas e,
principalmente, cobrança de Imposto sobre o serviço de qualquer natureza - ISS.
Com base no extrato de cobrança emitido pela Prefeitura foi constituída provisão referente a obrigação tributária atualizada até
aquela data no montante de R$ 35.241 (R$ 29.459 até 31 de dezembro de 2018).
10. IMOBILIZADO
Imobilizado em uso
Edi¿cações
Benfeitorias
Terrenos
Saldo em 1º de janeiro de 2018
Máquinas, Equipamentos e
Instal. Indust.
Imobilizado em Andamento
Telecomunicações e
Informática
Móveis e utensílios
Perda estimada na
recuperação
Outros
Obras
Total
Equipamentos
Total geral
3.895
809.439
1.905.975
2.678
1.115
2.237
(2.025.899)
10.958
24.512
734.910
Adições
-
-
6.957
14
153
69
-
2.334
6.159
15.686
Transferências
-
-
1.600
-
-
-
-
-
(1.600)
-
Baixas
-
-
(2.156)
(11)
-
(73)
-
-
-
(2.240)
Depreciação
-
(40.403)
(88.286)
(438)
(430)
(474)
92.723
-
-
(37.308)
Reversão de provisão de perda do
valor recuperável
-
-
-
-
-
-
95.064
-
-
95.064
Saldo em 31 de dezembro de 2018
3.895
769.036
1.824.090
2.243
838
1.759
(1.838.112)
13.292
29.071
806.112
Adições
-
-
1.906
2
710
13
-
6.950
21.134
30.715
Transferências
-
652
20.905
27
294
55
2
(681)
(21.254)
-
Baixas
-
-
(3.951)
-
-
-
-
(1)
373
(3.579)
Depreciação
-
(22.249)
(113.563)
(408)
(357)
(390)
91.207
-
-
(45.760)
3.895
747.439
1.729.388
1.864
1.485
1.437
(1.746.903)
19.560
29.323
787.488
Saldo em 31 de dezembro de 2019
A maior parte do saldo de ativo em andamento é estoque de peças de reposição, além de investimentos em projetos de continuidade operacional.