DOEPE 14/03/2017 -Fc. 28 -Poder Executivo -Diário Oficial do Estado de Pernambuco
28 - Ano XCIV• NÀ 48
Diário Oficial do Estado de Pernambuco - Poder Executivo
USINA TRAPICHE S.A. - CNPJ (MF) no 10.820.645/0001-24. RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Apresentamos a V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, tudo relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2016 e 2015. Sirinhaém (PE), 31 de janeiro de 2016.
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 - (Em Reais)
31.12.2016
31.12.2015
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
4.627.371
2.648.424
Contas a receber de clientes
117.679.700
65.554.220
Estoques
63.742.100
57.378.351
Adiantamentos a fornecedores
10.444.033
19.102.485
Impostos a recuperar
16.060.372
20.035.439
Despesas do exercício seguinte
77.070
26.709
Partes relacionadas
864.204
Subsídio a receber
5.508.076
Outros créditos
1.879.367
122.658
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
215.374.217
170.376.362
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Créditos fiscais diferidos
5.688.413
Depósitos judiciais
9.622.805
8.673.280
Ativos biológicos
92.345.048
49.419.683
Partes relacionadas
9.371.718
13.307.818
Outros créditos
7.345
7.345
Total do Realizável a longo prazo
111.346.916
77.096.539
Investimentos
25.884.647
14.034.737
Imobilizado
41.429.628
36.925.936
Intangível
75.900
75.900
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCUL.
178.737.091
128.133.112
TOTAL DO ATIVO
394.111.308
298.509.474
TOTAL DO PASSIVO E DO
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Salários e obrigações sociais
Adiantamentos recebidos de clientes
Partes relacionadas
Outros débitos
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Provisão para contingências
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCUL.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Reservas de incentivos fiscais
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Lucro líq. p/ação no final do exercício
31.12.2016
31.12.2015
7.897.650
23.811.392
2.147.032
17.728.343
993.129
22.334.290
2.396.574
77.308.410
10.149.628
29.073.828
1.499.846
16.595.917
11.389.902
2.504.606
2.386.638
73.600.365
9.769.405
1.044.703
11.112.694
10.478.074
32.404.876
11.013.420
1.178.316
11.758.087
9.880.690
33.830.513
177.226.902
77.055.503
30.115.617
284.398.022
165.862.098
13.851.694
11.364.804
191.078.596
394.111.308
298.509.474
DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 - (Em Reais)
Período de 12 meses
2016
2015
Receita operacional líquida
298.722.453
245.129.212
Custos dos produtos vendidos
(185.119.417) (183.908.344)
Lucro bruto
113.603.036
61.220.868
(Despesas) receitas operacionais:
• Vendas
(7.693.068)
(7.683.361)
• Gerais e administrativas
(25.056.387) (23.058.421)
• Outras receitas (desp.) operac. líq.
51.177.399 (12.790.020)
18.427.944 (43.531.802)
Lucro operac. antes da part. societária 132.030.980
17.689.066
Resultado da equivalência patrimonial
12.226.667
3.088.697
Lucro operacional antes do
resultado financeiro
144.257.647
20.777.763
Resultado Financeiro:
Receitas (despesas) financ. líquidas
3.894.025
2.395.428
Variações monetárias líquidas
(803.794)
832.968
3.090.231
3.228.396
Lucro do exercício antes da tributação 147.347.878
24.006.159
Cont. social sobre o lucro líquido
(6.145.181)
(1.217.329)
Imp. de renda sobre o lucro líquido
(17.045.949)
(3.357.471)
(23.191.130)
(4.574.800)
Lucro líquido do exercício
124.156.748
19.431.359
17,92
2,81
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016 E 2015 - (Em Reais)
FLUXO DE CAIXA DAS
2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Das operações sociais
Lucro líquido do exercício
124.156.748
Ajustes p/reconciliar o lucro do exerc.
com o caixa gerado pelas ativ. operac:
Variações monetárias e juros líquidos
1.144.741
Depreciação
5.167.647
Resultado de equivalência patrimonial (12.226.667)
Baixa líquida do imobilizado
Provisões para contingências líquidas
597.385
Valor justo do ativo biológico
(37.852.451)
Compens. de créd. fiscais diferidos
5.688.413
Baixa do subsídio a receber
5.508.076
92.183.892
(Aumento) redução de ativos
Contas a receber de clientes
(52.125.480)
2015
19.431.359
1.731.996
6.534.780
(3.088.697)
183.000
1.005.177
1.379.640
27.177.255
(28.931.708)
Recife, 14 de março de 2017
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQ. PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016 E 2015 - (Em Reais)
Reservas de
Incentivos Fiscais
Reservas de Lucros
Capital
Retenção
Lucros
Social
ICMS
IRPJ
de Lucros
Legal Acumulados
Total
Saldos em 31.12.2014
151.920.057
13.492.041
2.899.368
2.442.326
171.203.792
Aumento de capital
13.942.041
(13.492.041)
Ajuste de Exercícios
Anteriores
511.738
511.738
Lucro líquido do exercício
19.431.359
19.431.359
Destinação do lucro:
• Reserva legal
997.155
(997.155)
• Incentivos fiscais
7.697.107
(7.697.107)
• Incentivos fiscais - 2015
1.231.709
(1.231.709)
• Incentivos fiscais - 2010/2011
2.435.988
2.435.988
• Diviendos propostos
(2.504.281)
(2.504.281)
• Retenção de lucros
7.512.845
(7.512.845)
Saldos em 31.12.2015
165.862.098
7.697.107
3.667.697
10.412.213
3.439.481
191.078.596
Aumento de capital
11.364.804
(7.697.107)
(3.667.697)
Distribuição de lucros
(8.300.000)
(8.300.000)
Ajuste de Exercícios Anteriores
(578.999)
(578.999)
Lucro líquido do exercício
124.156.748
124.156.748
Destinação do lucro:
• Reserva legal
6.207.837
(6.207.837)
• Incentivos fiscais - ICMS
21.566.381
- (21.566.381)
• Incentivos fiscais - IRPJ
8.549.236
(8.549.236)
• Dividendos propostos
- (21.958.323) (21.958.323)
• Retenção de lucros
65.295.972
- (65.295.972)
Saldos em 31.12.2016
177.226.902
21.566.381
8.549.236
67.408.185
9.647.318
284.398.022
Estoques
Adiantamentos a fornecedores
Impostos a recuperar
Despesas do exercício seguinte
Depósitos judiciais
Ativos biológicos
Outros créditos
Aumento (redução) de passivos
Empréstimos e financ. - juros pagos
Fornecedores
Obrigações fiscais
Obrigações sociais
Adiantamentos recebidos de clientes
Outros débitos
Caixa líq. gerado pelas ativ. operac.
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
Caixa líq. utiliz. pelas ativid. de invest.
FLUXO DE CAIXA DAS
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
(6.363.748)
8.658.452
3.396.068
(50.362)
(949.525)
(5.072.913)
(1.756.710)
(54.264.218)
(37.076.221)
(8.506.274)
10.842.145
2.598
(1.243.246)
10.320.441
17.873
(54.574.392)
(1.068.098)
(5.262.437)
513.572
487.034
(10.396.774)
9.937
(15.716.766)
22.202.908
(1.756.811)
16.373.356
3.091.825
2.994.363
3.623.448
8.183
24.334.364
(3.062.773)
(9.671.339)
(9.671.339)
(136.000)
(4.063.476)
(4.199.476)
Captação de emprest. e financiam.
5.943.416
Amortização de empr. e financiam.
(9.516.052)
Partes relacionadas
22.901.580
Dividendos recebidos
376.757
Dividendos pagos
(8.300.000)
Dividendos propostos
(21.958.323)
Caixa liq. utilizado pelas ativ. de financ. (10.552.622)
Aum. (Red.) no caixa e eqv. de caixa
1.978.947
Caixa e eqv. de caixa no início do exerc.
2.648.424
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
NO FINAL DO EXERCÍCIO
4.627.371
28.455.890
(39.516.788)
20.814.683
228.480
(2.504.281)
7.477.984
215.735
2.432.689
2.648.424
NOTA - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações
contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos
na Lei N° 6.404/76 com alterações das Leis Nos 11.638/07 e 11.941/09,
observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em vigor. As notas explicativas completas encontram-se à disposição na sede da companhia.
DIRETORIA: Luiz Antônio de Andrade Bezerra - Diretor Presidente. Carlos Eduardo de Castro Duarte - Diretor Vice Presidente.
Maureen Margaret de Andrade Bezerra - Diretora Executiva.
Cristiana de Andrade Bezerra Menezes - Diretora Executiva. Contador: João Marinho Cândido - Téc. Cont. CRC-PE-005.740/O-7.
(91410)